Skip to main content
Banka → Raporlar sayfası tek bir firma kapsamındaki banka hareketlerini, hesap bakiyelerini ve kur verilerini tekrar kullanılabilir raporlara dönüştürür. Raporlara erişmek için seçili firmada Banka modülü izni gerekir.

​
Hazır şablonla başlayın

Hazır şablonlar bölümünde ihtiyacınıza uygun karttaki Kullan düğmesini seçin. Tahsil, şablonu size özel yeni bir rapor olarak kopyalar. Kopyayı özgürce düzenleyebilirsiniz; hazır şablon değişmez. Kaydedilmiş raporları ad, görünürlük, sahiplik ve Aktif veya Arşiv durumuyla filtreleyebilirsiniz.

​
Yeni rapor oluşturun

  1. Yeni rapor düğmesini seçin.
  2. Rapor adı, isteğe bağlı Açıklama ve Görünürlük değerini belirleyin.
  3. Yalnızca ben veya Firma geneli görünürlüğünü seçin.
  4. İsterseniz firma üyelerine Görüntüleme veya Düzenleme erişimi verin.
  5. İlk rapor bloğunun veri setini, görselleştirmesini, dönemini, boyutlarını, metriklerini ve filtrelerini ayarlayın.
  6. Blok ekle ile yeni bölümler oluşturun; blokları yukarı veya aşağı taşıyarak sıralayın.
  7. Önizle ile tanımı kaydetmeden sonucu kontrol edin.
  8. Raporu kaydet düğmesini seçin.
Bir raporda tablo, KPI, sütun, çizgi, alan veya pasta görselleştirmelerini birlikte kullanabilirsiniz. Ham tutarları birleştirirken para birimi boyutunu koruyun; TRY nakit akışı ve portföy toplamlarında ekrandaki değerleme kapsamı uyarılarını kontrol edin.

​
Raporu çalıştırın ve dışa aktarın

Rapor ayrıntısındaki Sonuçlar sekmesinde:
  • Raporu çalıştır ile güncel tanımı seçili firma verileri üzerinde çalıştırın.
  • CSV ile tek rapor bloğunu indirin.
  • XLSX ile bütün blokları ayrı çalışma sayfaları halinde indirin.
Sonuç kartlarındaki kapsam ve uyarılar, eksik değerleme veya para birimi toplamının güvenli biçimde atlandığı durumları açıklar.

​
Tasarım ve geçmiş

  • Tasarım sekmesi rapor tanımını, görünürlüğü ve üye erişimini günceller.
  • Geçmiş sekmesi çalışma kayıtlarını ve değiştirilemez rapor sürümlerini gösterir.
  • Yetkili kullanıcı eski bir sürümü geri yüklediğinde yeni bir güncel sürüm oluşur; geçmiş kayıt silinmez.
  • Kopyala, mevcut rapordan bağımsız yeni bir rapor oluşturur.
  • Arşivle, raporu aktif listeden kaldırır ve aktif teslimatlarını duraklatır.

​
Zamanlanmış teslimat oluşturun

Rapor sahibi veya firma yöneticisi Zamanlamalar sekmesinde:
  1. Her gün, Her hafta veya Her ay sıklığını seçer.
  2. Saat, gün ve IANA saat dilimini belirler.
  3. XLSX · Tüm bloklar veya CSV · Tek blok formatını seçer.
  4. Raporu görme hakkı olan aktif firma üyelerini alıcı olarak işaretler.
  5. Zamanlama oluştur düğmesini kullanır.
Aktif teslimatı duraklatabilir, yeniden etkinleştirebilir, Şimdi çalıştır ile takvimini değiştirmeden tetikleyebilir veya silebilirsiniz.
Teslimat anında alıcının firma üyeliği, Banka modülü ve rapor erişimi yeniden kontrol edilir. Erişimi kaldırılmış üyeye rapor gönderilmez.